通過本系統(tǒng)的財務管理功能,可以實現(xiàn)與資金有關(guān)系的相關(guān)業(yè)務處理,以及成本核算與數(shù)據(jù)分析。比如資金的收款計劃和付款計劃管理、請款處理、借款處理、費用報帳業(yè)務處理、發(fā)票管理、項目收款、項目付款、其他收支管理等,系統(tǒng)還提供了幾十張報表,從多個角度幫助管理人員進行財務分析。
財務管理功能業(yè)務處理流程簡圖
資金管理:
資金計劃管理是財務管理工作中很重要的一項,通過系統(tǒng)的資金收入計劃和資金支出計劃,可以讓相關(guān)管理人員及時了解到企業(yè)的資金收支計劃,以更好的安排資金,提高資金利用效果。
在向供應商/分包商等進行付款前,可以填寫系統(tǒng)的付款申請單,在填寫付款申請單時,系統(tǒng)會自動顯示需要請款單位的合同額、應付款、已付款、已請款額、可請款額等信息,方便審批人員進行管控。
借款也是項目運作過程中經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務,系統(tǒng)提供了借款申請、借款支付、借款歸還以及借款發(fā)生的費用沖帳業(yè)務處理.可以幫助財務人員進行與借款有關(guān)的事務處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
應收回款和應付支付以及其他收款和其他付款,可以處理資金的實際收支業(yè)務,比如項目的回款,供應商/分包商的付款,員工借款及歸還,費用報帳支付等,這些支付也會與客戶/供應商/分包商以及職員的往來進行關(guān)聯(lián)處理。
費用管理:
系統(tǒng)支持項目費用和后勤管理人員發(fā)生的費用報帳,以及項目成單前的售前費用報帳,在報帳前,企業(yè)還可以根據(jù)管理需要編制費用的預算計劃,這樣在費用報帳時可以與預算進行較驗,只有在可控范圍內(nèi)的費用才可以報帳,同時在報帳時可以與員工借款進行關(guān)聯(lián)核銷處理.以及費用分攤功能.除了業(yè)務處理外,系統(tǒng)還提供了多張與費用有關(guān)的報表,可以供管理人員進行分析。
除了費用報帳外,系統(tǒng)還提供了費用分攤功能,可以按照管理需要將相關(guān)費用分攤到有關(guān)項目中,實現(xiàn)對項目的真實利潤核算和反映.
發(fā)票管理:
系統(tǒng)提供了各種收入發(fā)票及支出發(fā)票的業(yè)務處理和核銷功能,以及相應的報表,可以及時了解到與發(fā)票收開有關(guān)的信息。
統(tǒng)計分析:
系統(tǒng)提供了與財務管理有關(guān)的數(shù)十張報表,可以多資金/往來/借款/費用/發(fā)票/利潤等方面進行及時反映.
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