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      北京木聯(lián)能軟件股份有限公司

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      集團(tuán)財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)
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      訪問次數(shù):540更新時間:2021-08-19 20:35:15

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      產(chǎn)品簡介
      集團(tuán)財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)集團(tuán)財務(wù)管理面臨問題近幾年各集團(tuán)公司在資產(chǎn)規(guī)模上發(fā)展迅速,隨著經(jīng)營地域和管理跨度的拓展,“集中掌控"成為集團(tuán)管理的重頭課題
      產(chǎn)品介紹

      集團(tuán)財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)

      集團(tuán)財務(wù)管理面臨問題

      近幾年各集團(tuán)公司在資產(chǎn)規(guī)模上發(fā)展迅速,隨著經(jīng)營地域和管理跨度的拓展,“集中掌控"成為集團(tuán)管理的重頭課題。集團(tuán)企業(yè)龐大的組織架構(gòu)及多級子(分)公司、控股公司的管理模式,給集團(tuán)總部的統(tǒng)一監(jiān)管帶來了許多的困難,特別是面對后續(xù)自身業(yè)務(wù)的高速發(fā)展,下屬企業(yè)規(guī)模不斷的擴(kuò)大,而且地理位置分布比較分散,很容易出現(xiàn)資金管理松散、集團(tuán)監(jiān)管力度及時效性不足、財務(wù)信息的準(zhǔn)確性不高等等財務(wù)管理問題,特別是對公司的財務(wù)籌劃,資金使用方面,更是涉及到公司綜合性布局發(fā)展的關(guān)鍵。

      集團(tuán)財務(wù)集中管理面臨以下問題:

      (一)、集團(tuán)企業(yè)地理位置分布比較分散

      1.無法及時、有效收集各地財務(wù)信息
      2.集團(tuán)監(jiān)管力度及時效性不足
      3.財務(wù)信息的準(zhǔn)確性不高

      (二)、各分子公司財務(wù)管理特點和方式不同

      1.核算軟件不盡一致
      下屬二級公司及三、四級公司所使用的財務(wù)軟件“用友U8系列"、“用友NC3.X系列,用友5.X系列"、“金碟K3 8.X系列、金碟K3 10.X系列"、“遠(yuǎn)光"等財務(wù)核算軟件。
      2.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及管理手段差異較大
      各子公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“時差"較大,所采用的技術(shù)手段及設(shè)備差異也比較大,對各自內(nèi)部局域網(wǎng)客戶端的要求不盡相同。尤其針對各公司財務(wù)服務(wù)器的管理要求、防火墻手段等都有較大差異。
      3.財務(wù)信息化人員能力差異較大
      由于各種原因各公司配備的財務(wù)信息化人員層次不齊,甚至個別公司配備的人員對本單位核算體系、管理模式等并不熟悉。大多數(shù)是依賴所使用軟件公司的技術(shù)人員構(gòu)架核算系統(tǒng),而軟件公司技術(shù)人員流動頻繁,導(dǎo)致所建立的核算體系延續(xù)性、擴(kuò)展性比較差。造成各子公司在科目體系上的差異非常之大。
      4.各子公司財務(wù)管理模式及關(guān)注點不盡一致
      為了更貼切的為管理服務(wù),提供更有效及時的財務(wù)信息,更好的為經(jīng)營決策提供依據(jù),各單位在賬套設(shè)置上下了很大工夫,這也是影響各子公司在賬套設(shè)置上的一直性。

      通過的對整合后的集團(tuán)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對企業(yè)的經(jīng)營活動、財務(wù)活動等進(jìn)行分析預(yù)測,以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理活動中潛在的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,并在危機(jī)發(fā)生之前向企業(yè)經(jīng)營者發(fā)出警告,督促企業(yè)管理者采取有效措施,避免潛在的風(fēng)險演變成損失,起到未雨綢繆的作用。也可為企業(yè)糾正經(jīng)營方向、改進(jìn)經(jīng)營決策和有效配置資源提供可靠依據(jù)。進(jìn)行財務(wù)預(yù)警分析,建立企業(yè)財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警模型已成為現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理的重要內(nèi)容之一。

      設(shè)計理念

      (一)、實現(xiàn)財務(wù)管理的規(guī)范化、信息化、程序化

      集中式管理并不等同于,而是在經(jīng)營上對經(jīng)理人放權(quán)的同時,以信息技術(shù)手段實現(xiàn)財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的集中。

      (二)、監(jiān)控指導(dǎo)實時化

      提供指導(dǎo)下屬單位賬務(wù)規(guī)范處理的技術(shù)手段

      (三)、不改變分子公司網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境原有模式

      專門設(shè)計開發(fā)數(shù)據(jù)采集客戶端,壓縮所采集數(shù)據(jù),采用*的數(shù)據(jù)加密及傳輸模式,做到網(wǎng)絡(luò)傳輸簡易化。保持各下屬單位運行的核算軟件及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原有運行模式。

      (四)、集中不,保留經(jīng)營的特色化

      采用技術(shù)手段及時掌握下屬各單位財務(wù)信息的同時,保留各單位為經(jīng)營、管理需要而對核算賬套的特色設(shè)置要求。

      (五)、提供及時準(zhǔn)確的財務(wù)信息

      將各下屬單位不同財務(wù)軟件、不同數(shù)據(jù)庫環(huán)境采集的賬務(wù)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)等在總部統(tǒng)一處理歸集,形成規(guī)則一致的集團(tuán)“賬套"。在此基礎(chǔ)上發(fā)布集團(tuán)所關(guān)注的財務(wù)信息。

      (六)、運行環(huán)境簡單化

      實現(xiàn)無須任何財務(wù)軟件環(huán)境、無須任何客戶端安裝,直接使用瀏覽器運行模式。局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)環(huán)境下均可以運行的模式。

      系統(tǒng)架構(gòu)

      系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器設(shè)置示意圖如下:
      下面分別對網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器作用進(jìn)行說明:
      應(yīng)用服務(wù)器:財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)服務(wù)器,主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶的訪問和數(shù)據(jù)集中處理。
      數(shù)據(jù)庫服務(wù)器:數(shù)據(jù)集中存儲服務(wù)器。
      數(shù)據(jù)庫備份服務(wù)器:數(shù)據(jù)備份服務(wù)器,出于安全考慮設(shè)置的數(shù)據(jù)備份服務(wù)器。
      綜合管理系統(tǒng)服務(wù)器:作集團(tuán)公司綜合辦公管理系統(tǒng)服務(wù)器用,是集團(tuán)公司本部綜合管理系統(tǒng)運行應(yīng)用服務(wù)器,財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)與綜合管理系統(tǒng)需要做無縫集成。

      系統(tǒng)特點

      (一)、實時掌握集團(tuán)財務(wù)的總體情況

      各子公司貨幣資金變化情況,資金到位、結(jié)轉(zhuǎn)情況,保證金占用情況,成本費用情況及結(jié)轉(zhuǎn)情況。

      (二)、確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、可靠

      建立數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),分析和提取各財務(wù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立財務(wù)預(yù)警數(shù)據(jù)庫,統(tǒng)一的存儲和備份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

      (三)、及時預(yù)警貨幣資金異常流動

      對大額現(xiàn)金憑證的自動預(yù)警,重點監(jiān)控“貨幣資金"與“往來科目"的異動。

      (四)、為企業(yè)經(jīng)營提供科學(xué)決策依據(jù)

      提供各子公司考核指標(biāo)執(zhí)行情況以同期對比,提供各子公司其他主要財務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及同期對比。

      (五)、支持多種財務(wù)系統(tǒng)

      本系統(tǒng)能夠支持多種流行的財務(wù)系統(tǒng),其中包括用友U8系列、NC系列、安易系列、遠(yuǎn)光系列、以及金蝶財務(wù)系統(tǒng)等。

      (六)、跨年度、跨帳套

      系統(tǒng)能夠跨年度進(jìn)行數(shù)據(jù)的綜合分析、比較,且能夠跨多個帳套進(jìn)行數(shù)據(jù)的綜合整理、提取分析,這也是目前的各財務(wù)系統(tǒng)所不具備的能力。

      (七)、專業(yè)、實用

      我公司擁有一支從事多年財務(wù)分析方面的專家團(tuán)隊,兼有財務(wù)電算化方面的專家顧問,能充分的想用戶所想,保證了系統(tǒng)在實施過程中的專業(yè)性與實用性。

      (八)、安全性

      系統(tǒng)在提取數(shù)據(jù)的過程充分考慮到財務(wù)系統(tǒng)的安全性,通過防火墻的隔離設(shè)置可以保證系統(tǒng)只能才當(dāng)前的財務(wù)系統(tǒng)提取數(shù)據(jù),即只能讀操作,從而可以充分保證財務(wù)系統(tǒng)的安全。

      (九)、易用、友好直觀

      系統(tǒng)設(shè)計采用了B/S結(jié)構(gòu),客戶端只需瀏覽器即可訪問,且提供了安全的遠(yuǎn)程訪問模式,只要能夠使用互聯(lián)網(wǎng),用戶即可隨時隨地的使用本系統(tǒng)。另外系統(tǒng)的分析展示采用了豐富的圖形展現(xiàn),從而可以非常直觀的查看相關(guān)的數(shù)據(jù)。

      (十)、數(shù)據(jù)備份、還原功能

      系統(tǒng)設(shè)計了方便的方便地備份與還原功能,保證了數(shù)據(jù)的安全。

      (十一)、實用的系統(tǒng)管理

      系統(tǒng)提供實用的管理功能,如系統(tǒng)日志管理、組織機(jī)構(gòu)管理以及權(quán)限分配等。

      (十二)、集成性

      系統(tǒng)能夠方便的集成到用戶目前已有的信息系統(tǒng)中,通過簡單的配置即可使用用戶現(xiàn)有系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)信息、權(quán)限信息等。

      (十二)、良好的兼容性和擴(kuò)展性

      軟件采用了J2EE體系結(jié)構(gòu),在設(shè)計上充分考慮了系統(tǒng)的兼容性和擴(kuò)展性性的要求,能夠以最小的代價來限度地滿足以后技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要,并能與各種新的軟硬件資源無縫集成充分利用。

      功能介紹

      應(yīng)用案例

      集團(tuán)財務(wù)預(yù)警監(jiān)控分析系統(tǒng)已經(jīng)在中國水電工程顧問集團(tuán)公司成功上線應(yīng)用。
      2009年4月17日,中國水電工程顧問集團(tuán)公司在北京主持召開了“集團(tuán)公司財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)、中國公司、公司、公司、中國電力工程顧問集團(tuán)公司、中國水電顧問集團(tuán)華東院、成都院、水電水利規(guī)劃設(shè)計總院及北京木聯(lián)能軟件股份有限公司等單專家及代表。

      專家評委:

      (1)、該項目以研究集團(tuán)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控、風(fēng)險分析預(yù)警為目標(biāo),開展了系統(tǒng)的理論研究與軟件開發(fā)工作,完成了合同規(guī)定的考核目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。提供的驗收資料齊全,符合驗收要求。
      (2)、該項目的研究和實施能夠規(guī)范集團(tuán)本部及各分、子公司的財務(wù)管理,對集團(tuán)財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控分析,實用性強(qiáng),能夠?qū)崟r準(zhǔn)確掌握下屬單位財務(wù)數(shù)據(jù)變化。
      (3)、在不改變分、子公司網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境已有模式的情況下,該系統(tǒng)實現(xiàn)了財務(wù)集中監(jiān)控分析預(yù)警的建設(shè)模式,保留分、子公司經(jīng)營的特色化,增強(qiáng)了集團(tuán)公司財務(wù)管控能力。
      (4)、該系統(tǒng)以圖表方式提供多層面查詢,操作簡便、界面靈活友好,對比分析功能齊全。
      (5)、該系統(tǒng)設(shè)計架構(gòu)*,具有良好的可擴(kuò)展性、兼容性、安全性和可靠性,通過了北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中心檢測。
      該系統(tǒng)的應(yīng)用,能與已有財務(wù)管理系統(tǒng)形成互補(bǔ),大幅提升集團(tuán)公司對下屬分、子公司的監(jiān)控力度。同時,該系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)的財務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)作出了有益的探索,具有很好的借鑒意義和推廣價值。
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