產(chǎn)品用途

嚴(yán)格的費(fèi)用控制

模塊提供了對(duì)企業(yè)的管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等的管理功能，嚴(yán)格控制了其費(fèi)用支出，提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，滿足了客戶，使企業(yè)花最少的錢辦最多的事！

方便票據(jù)管理

模塊提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。

實(shí)現(xiàn)支票管理

模塊提供了對(duì)付款支票的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購(gòu)存情況，加強(qiáng)企業(yè)支票管理。

實(shí)現(xiàn)資金報(bào)表查詢

模塊提供各種資金日?qǐng)?bào)表、資金應(yīng)收應(yīng)付表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、期末對(duì)賬單等報(bào)表。

提高工作效率

模塊提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳自動(dòng)生成憑證并傳遞到總帳的功能，幫助財(cái)務(wù)人員減少出錯(cuò)機(jī)會(huì)，提高工作效率。

功能特性

現(xiàn)金銀行管理

●處理各種費(fèi)用開(kāi)支、其他收支業(yè)務(wù)，隨時(shí)了解資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況

●記錄銀行存取款情況，控制資金流動(dòng)情況，減少資金風(fēng)險(xiǎn)

●通過(guò)日記帳、明細(xì)帳反映期間內(nèi)收入支出、收付款及費(fèi)用開(kāi)支情況

其它收入

●企業(yè)除了正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入外還可能會(huì)取得主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的其他收入，如租賃收入、各種咨詢收入、技術(shù)服務(wù)收入、培訓(xùn)收入等，為了對(duì)這些收入進(jìn)行管理核算，系統(tǒng)提供了其他收入模塊對(duì)此類收入情況進(jìn)行處理。

費(fèi)用支出

●企業(yè)的期間費(fèi)用中除了采購(gòu)費(fèi)用、銷售費(fèi)用以外還有其他的一些費(fèi)用，比如管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等，當(dāng)發(fā)生此類費(fèi)用時(shí)可以通過(guò)費(fèi)用支出進(jìn)行處理。

資金調(diào)撥

●企業(yè)的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫(kù)存現(xiàn)金的形式存放于企業(yè)內(nèi)部，不同資金之間往往需要相互轉(zhuǎn)換，當(dāng)用戶繳存現(xiàn)金、提取現(xiàn)金或在不同銀行賬戶間轉(zhuǎn)款時(shí)就可以使用資金調(diào)撥單來(lái)進(jìn)行記錄和處理。

調(diào)匯

●調(diào)匯是為有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)服務(wù)的。在平時(shí)，發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，以當(dāng)時(shí)或期初的國(guó)家外匯牌價(jià)折合人民幣記帳。到月末、季末或年末，再按期末國(guó)家外匯牌價(jià)折合為人民幣。在結(jié)賬之前需要進(jìn)行匯率調(diào)整以及匯兌損益的會(huì)計(jì)處理，這時(shí)您可以使用“調(diào)匯單"功能來(lái)方便、快捷地進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能

●模塊支持現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能，通過(guò)采集銷售、采購(gòu)、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，幫助企業(yè)防范支付危機(jī)，增強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性。

與其它模塊的連接

●系統(tǒng)提供與AIO7系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊接口，業(yè)務(wù)模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。